宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 2 7.86% 568,290.51
2 220203 22国开03 2 5.80% 419,485.54
3 200315 20进出15 2 4.26% 307,953.60
4 220402 22农发02 2 1.85% 133,874.41
5 09230412 23农发清发12 2 1.29% 93,339.27
6 2320041 23南京银行01 2 0.87% 62,800.95
7 200408 20农发08 2 0.86% 62,296.58
8 230022 23附息国债22 4 0.84% 60,442.66
9 210218 21国开18 2 0.75% 54,077.56
10 212380027 23华夏银行债05 2 0.66% 47,555.95
11 112409033 24浦发银行CD033 2 0.55% 39,689.34
12 212380023 23光大银行债03 2 0.55% 39,537.05
13 150314 15进出14 2 0.43% 31,420.10
14 112492830 24杭州联合银行CD009 2 0.41% 29,771.74
15 220208 22国开08 4 0.40% 28,649.75
16 190215 19国开15 1 0.39% 28,427.48
17 230216 23国开16 4 0.31% 22,328.47
18 200212 20国开12 2 0.29% 20,978.02
19 230413 23农发13 2 0.28% 20,580.68
20 240001 24附息国债01 2 0.28% 20,565.57
21 200203 20国开03 2 0.28% 20,455.84
22 112497972 24南京银行CD110 2 0.28% 19,958.09
23 112371060 23青岛银行CD072 2 0.28% 19,950.94
24 112415235 24民生银行CD235 2 0.28% 19,924.38
25 112480449 24长沙银行CD130 2 0.28% 19,922.89
26 220205 22国开05 1 0.25% 18,115.31
27 150210 15国开10 3 0.20% 14,406.17
28 019727 23国债24 16 0.20% 14,132.48
29 092202005 22国开行二级资本债01A 6 0.17% 12,496.66
30 210208 21国开08 2 0.14% 10,434.10
31 2404105 24农发贴现05 4 0.14% 9,981.78
32 2228006 22中国银行二级01 2 0.13% 9,382.46
33 102101649 21先行控股MTN002 1 0.13% 9,304.50
34 190205 19国开05 2 0.12% 8,622.71
35 102101526 21中节能MTN002 1 0.11% 8,240.36
36 230303 23进出03 2 0.11% 8,153.93
37 249930 24贴现国债30 4 0.10% 6,998.89
38 210205 21国开05 2 0.09% 6,615.20
39 102381738 23相城市政MTN001 1 0.09% 6,289.75
40 2221045 22杭州联合农商小微债 1 0.09% 6,178.12
41 102382184 23金融街MTN005 1 0.07% 5,275.25
42 102381717 23宜兴城投MTN001 1 0.07% 5,240.42
43 102382521 23宿迁产业MTN001 1 0.07% 5,234.02
44 230415 23农发15 2 0.07% 5,208.52
45 230305 23进出05 2 0.07% 5,205.24
46 210203 21国开03 4 0.07% 5,175.75
47 230407 23农发07 2 0.07% 5,121.15
48 2280513 22嵊州城投债 2 0.06% 4,363.86
49 2280517 22桐投债01 2 0.06% 4,353.61
50 2280515 22虞资债02 2 0.06% 4,325.10
51 2280041 22新城债 2 0.06% 4,289.18
52 2380055 23镜湖专项债 2 0.06% 4,251.35
53 2028041 20工商银行二级01 2 0.06% 4,234.39
54 019709 23国债16 12 0.05% 3,936.52
55 132026 G三峡EB2 8 0.05% 3,700.13
56 019733 24国债02 2 0.05% 3,537.56
57 210209 21国开09 2 0.04% 3,206.42
58 230019 23附息国债19 2 0.04% 3,149.40
59 102102237 21宁经开MTN001 2 0.04% 3,131.56
60 230202 23国开02 2 0.04% 3,072.81
61 240202 24国开02 2 0.04% 3,067.44
62 240203 24国开03 2 0.04% 3,062.31
63 2420013 24北京银行01 2 0.04% 3,047.20
64 230213 23国开13 2 0.04% 3,045.69
65 2028022 20民生银行二级 2 0.04% 2,868.22
66 128136 立讯转债 2 0.04% 2,663.81
67 019740 24国债09 6 0.04% 2,618.92
68 110060 天路转债 2 0.04% 2,604.41
69 110059 浦发转债 16 0.04% 2,557.29
70 2128036 21平安银行二级 8 0.04% 2,541.34
71 123107 温氏转债 4 0.03% 2,339.01
72 2220054 22湖北银行二级 4 0.03% 2,123.96
73 200205 20国开05 4 0.03% 2,117.61
74 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.03% 2,078.29
75 102103179 21天音通信MTN001 2 0.03% 2,070.25
76 102101870 21苏新国资MTN005 2 0.03% 2,059.03
77 118045 盟升转债 2 0.02% 1,737.57
78 092280033 22宁波银行二级资本债01 4 0.02% 1,591.07
79 110077 洪城转债 2 0.02% 1,328.49
80 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.01% 1,074.94
81 092280024 22杭联农商行二级资本债02 2 0.01% 1,070.03
82 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,069.75
83 2120062 21宁波银行二级02 2 0.01% 1,066.46
84 102101256 21慈湖高新MTN001 2 0.01% 1,064.71
85 092302002 23国开清发02 2 0.01% 1,056.53
86 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.01% 1,056.35
87 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 1,047.27
88 230203 23国开03 2 0.01% 1,038.53
89 240017 23光证G5 2 0.01% 1,034.79
90 149977 22长江02 2 0.01% 1,032.31
91 102102023 21鲁能源MTN006 2 0.01% 1,030.90
92 148013 22一创03 2 0.01% 1,028.78
93 137780 22华泰G4 2 0.01% 1,022.31
94 118046 诺泰转债 2 0.01% 1,016.15
95 230211 23国开11 2 0.01% 1,015.99
96 148601 24东财证券01 2 0.01% 1,015.04
97 163442 20延长01 2 0.01% 1,013.49
98 127045 牧原转债 2 0.01% 961.75
99 127095 广泰转债 2 0.01% 873.60
100 110083 苏租转债 2 0.01% 863.63
101 2028034 20浦发银行二级03 2 0.01% 848.06
102 110048 福能转债 2 0.01% 832.82
103 112408126 24中信银行CD126 1 0.01% 788.38
104 112402057 24工商银行CD057 1 0.01% 786.13
105 019736 24国债05 6 0.01% 728.56
106 127084 柳工转2 2 0.01% 708.20
107 112317169 23光大银行CD169 1 0.01% 699.45
108 112304027 23中国银行CD027 1 0.01% 699.12
109 112415069 24民生银行CD069 1 0.01% 694.79
110 240905 24润药01 4 0.01% 607.46
111 111017 蓝天转债 2 0.01% 605.37
112 137745 22上证03 2 0.01% 525.36
113 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.01% 524.15
114 175725 21洪政02 2 0.01% 521.84
115 113052 兴业转债 2 0.01% 519.44
116 113066 平煤转债 2 0.01% 450.25
117 123127 耐普转债 2 0.01% 439.53
118 123118 惠城转债 2 0.01% 433.42
119 127037 银轮转债 2 0.01% 428.49
120 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 422.82
121 138890 23国君G4 2 0.01% 410.61
122 019734 24国债03 2 0.00% 354.77
123 115642 23银河G1 2 0.00% 310.16
124 019730 23国债27 2 0.00% 306.91
125 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.00% 302.54
126 019723 23国债20 2 0.00% 297.10
127 123223 九典转02 2 0.00% 283.39
128 127092 运机转债 2 0.00% 258.15
129 019710 23国债17 2 0.00% 123.41
130 113042 上银转债 2 0.00% 122.99
131 019706 23国债13 2 0.00% 70.36

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宝盈基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 2 7.91% 564,922.32
2 220203 22国开03 2 5.83% 416,803.49
3 200315 20进出15 2 4.29% 306,149.99
4 220402 22农发02 2 1.86% 133,027.68
5 09230412 23农发清发12 2 1.30% 92,772.27
6 230206 23国开06 2 0.97% 69,239.81
7 2320041 23南京银行01 2 0.87% 62,452.07
8 200408 20农发08 2 0.87% 61,920.38
9 112415086 24民生银行CD086 2 0.70% 49,811.60
10 112403036 24农业银行CD036 2 0.70% 49,784.33
11 112495210 24南京银行CD059 2 0.70% 49,761.54
12 230022 23附息国债22 4 0.68% 48,263.11
13 210203 21国开03 6 0.67% 48,218.33
14 212380027 23华夏银行债05 2 0.66% 47,288.38
15 112409033 24浦发银行CD033 2 0.55% 39,455.37
16 212380023 23光大银行债03 2 0.55% 39,317.30
17 220208 22国开08 4 0.49% 35,224.48
18 150314 15进出14 2 0.44% 31,231.73
19 230413 23农发13 2 0.43% 30,542.73
20 112408004 24中信银行CD004 2 0.42% 29,984.18
21 230415 23农发15 4 0.42% 29,713.80
22 112402009 24工商银行CD009 2 0.41% 29,615.22
23 190215 19国开15 3 0.41% 28,986.85
24 210218 21国开18 2 0.38% 27,399.67
25 249913 24贴现国债13 11 0.35% 24,990.58
26 112415069 24民生银行CD069 2 0.33% 23,654.23
27 230203 23国开03 4 0.33% 23,534.56
28 112317101 23光大银行CD101 2 0.28% 19,985.60
29 220205 22国开05 1 0.25% 17,733.51
30 200203 20国开03 1 0.21% 15,269.05
31 2128036 21平安银行二级 10 0.16% 11,361.65
32 2128051 21工商银行二级02 4 0.14% 10,354.15
33 019703 23国债10 10 0.14% 9,702.13
34 102101649 21先行控股MTN002 1 0.13% 9,246.36
35 2228006 22中国银行二级01 2 0.13% 9,232.48
36 190205 19国开05 2 0.12% 8,476.70
37 188212 21苏科03 1 0.12% 8,263.17
38 230202 23国开02 2 0.10% 7,105.22
39 102381738 23相城市政MTN001 1 0.09% 6,195.76
40 2221045 22杭州联合农商小微债 1 0.09% 6,111.72
41 102382184 23金融街MTN005 1 0.07% 5,184.15
42 230407 23农发07 2 0.07% 5,172.43
43 102381717 23宜兴城投MTN001 1 0.07% 5,162.19
44 102382521 23宿迁产业MTN001 1 0.07% 5,148.70
45 230305 23进出05 2 0.07% 5,126.06
46 2280184 22国兴债 2 0.06% 4,280.51
47 2280513 22嵊州城投债 2 0.06% 4,255.25
48 2280517 22桐投债01 2 0.06% 4,242.37
49 2280515 22虞资债02 2 0.06% 4,236.10
50 2280041 22新城债 2 0.06% 4,195.86
51 110060 天路转债 2 0.05% 3,548.45
52 019709 23国债16 12 0.05% 3,312.70
53 128136 立讯转债 2 0.05% 3,259.20
54 210209 21国开09 2 0.04% 3,154.27
55 092303003 23进出口行二级资本债01 6 0.04% 3,149.26
56 102102237 21宁经开MTN001 2 0.04% 3,105.33
57 230208 23国开08 2 0.04% 3,096.25
58 230019 23附息国债19 2 0.04% 3,090.41
59 132026 G三峡EB2 6 0.04% 2,937.40
60 2028022 20民生银行二级 6 0.04% 2,817.73
61 019729 23国债26 2 0.04% 2,764.51
62 123107 温氏转债 4 0.03% 2,142.33
63 232380017 23光大二级资本债01A 4 0.03% 2,137.89
64 2128030 21交通银行二级 2 0.03% 2,092.44
65 200205 20国开05 4 0.03% 2,076.50
66 2328010 23平安银行小微债 2 0.03% 2,069.99
67 1928019 19交通银行二级01 2 0.03% 2,064.24
68 102103179 21天音通信MTN001 2 0.03% 2,050.75
69 102101870 21苏新国资MTN005 2 0.03% 2,045.74
70 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2 0.03% 2,039.39
71 112311115 23平安银行CD115 1 0.03% 1,986.49
72 112305202 23建设银行CD202 1 0.03% 1,983.38
73 112308182 23中信银行CD182 1 0.03% 1,983.06
74 112317195 23光大银行CD195 1 0.03% 1,982.38
75 112304042 23中国银行CD042 1 0.03% 1,980.58
76 118045 盟升转债 2 0.03% 1,802.97
77 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.02% 1,745.01
78 110059 浦发转债 10 0.02% 1,655.78
79 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.02% 1,582.88
80 092280033 22宁波银行二级资本债01 4 0.02% 1,561.15
81 019727 23国债24 10 0.02% 1,530.17
82 019710 23国债17 6 0.02% 1,464.74
83 123118 惠城转债 2 0.02% 1,334.52
84 2220054 22湖北银行二级 2 0.02% 1,285.32
85 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 1,259.14
86 2120045 21青岛银行二级02 2 0.02% 1,071.01
87 102101256 21慈湖高新MTN001 2 0.01% 1,054.38
88 102001152 20乌城投MTN002 2 0.01% 1,048.47
89 2028024 20中信银行二级 4 0.01% 1,043.94
90 1928010 19平安银行二级 2 0.01% 1,043.82
91 1928011 19工商银行二级03 2 0.01% 1,042.50
92 1928009 19农业银行二级04 2 0.01% 1,042.46
93 163403 20国丰01 2 0.01% 1,034.31
94 232380088 23苏州银行二级01 2 0.01% 1,034.30
95 163442 20延长01 2 0.01% 1,031.04
96 149977 22长江02 2 0.01% 1,023.49
97 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.01% 1,023.40
98 240017 23光证G5 2 0.01% 1,021.10
99 149640 21申证15 2 0.01% 1,016.88
100 188962 21海通10 2 0.01% 1,014.55
101 230211 23国开11 2 0.01% 1,010.79
102 249908 24贴现国债08 2 0.01% 999.52
103 127037 银轮转债 2 0.01% 941.16
104 110077 洪城转债 2 0.01% 892.78
105 123127 耐普转债 2 0.01% 758.55
106 113615 金诚转债 2 0.01% 706.15
107 110048 福能转债 2 0.01% 682.97
108 123223 九典转02 2 0.01% 628.66
109 110083 苏租转债 2 0.01% 572.26
110 2128042 21兴业银行二级02 2 0.01% 520.01
111 137745 22上证03 2 0.01% 516.83
112 175725 21洪政02 2 0.01% 516.64
113 188150 21海通04 2 0.01% 512.09
114 2328006 23交通银行小微债01 2 0.01% 504.59
115 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 418.23
116 110068 龙净转债 2 0.01% 404.23
117 113042 上银转债 2 0.01% 397.30
118 019723 23国债20 2 0.01% 396.41
119 110091 合力转债 2 0.01% 390.91
120 123194 百洋转债 2 0.01% 387.54
121 113052 兴业转债 2 0.00% 208.36
122 019706 23国债13 2 0.00% 111.92

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